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实盘配资平台排名 基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0593,跌0.04%
发布日期:2024-09-13 10:41 点击次数:185
证券之星消息,,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0593元,累计净值为1.6752元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.81%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.9%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为李文君,李文君于2020年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报64.44%。
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