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专业炒股配资网平台 基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0747,跌0.01%
发布日期:2024-09-13 10:31 点击次数:142
证券之星消息,,国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0747元,累计净值为1.1497元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨2.49%,近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.62%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙,基金经理朱柏蓉于2020年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.5%。基金经理石霄蒙于2024年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.41%。
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